Лимитки около 19:32
Три Long исполнены в 19:34–19:37, итог −$267. Для двух заявок подтверждено ожидание 335–341 с; условия NQ к fill изменились.
TRADE JOURNAL/ДНИ/23.09.2026
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР← К списку дней
ТОРГОВАЯ ДАТА · ПИЛОТ V2
23 сентября: +$1 378,50 net
28 закрытий на 7 счетах. Приоритет разбора — повторные Long и актуальность лимиток; исходный риск неизвестен.
Результат дня
Gross и комиссия сверены по 28 закрытиям · суммы в USD · время Киев / София
Net после комиссии+$1 378,50
Gross$1 488,00
Комиссия−$109,50
Прибыльных счетов7 / 7
Проверить конкретные эпизоды
Временные группы из доступных Trades и Orders; они не устанавливают мотив решения и не равны независимым идеям.
Контекст NQ →
Long A5–A7 · 19:55–20:02
Четыре попытки на счетах A5, A6 и A7 дали −$342 net: A5 — −$139,50, A6 — −$102, A7 — −$100,50. В сумму уже входит повтор A5 через 30 секунд после стопа (−$72). Исходные основания нужно восстановить.
Short в 18:47
Четыре позиции перекрывались по времени на четырёх счетах. Единая идея и общий исходный риск не установлены.
Все 28 закрытий
День включает и другие сделки. Доступны таблица метрик по семи счетам и локальная нормализованная выгрузка всех закрытий; отдельной страницы каждого эпизода нет.
Контекст NQ у постановки и исполнения
Реконструкция NQ из тиков · треугольники — цены входов MNQ; это не скриншот DeepChart и не стакан.
Ожидание лимитки
Три Long поставлены около 19:32. Исполнение: 19:34–19:37; итог −$267. Проверяем контекст и при постановке, и при исполнении заявки.
A5 Long 19:55:38: 1m и 15m
Перед входом за 1 минуту цена выросла на 10,25 пункта, за 15 минут снизилась на 36,25. Это описание разных окон; режим и качество входа не установлены.
Финальные Long на фоне снижения 5m
До входов за 5 минут цена снизилась на 42…43,25 пункта. Один день не обосновывает запрет всех Long против такого движения.
28/28 означает наличие 30 минут предыстории NQ до каждого входа. Это не означает полную сверку Fills. Метод и ограничения →
Схема P&L по эпизодам
Иллюстрация отдельных зон 23 сентября. Подписанные эпизоды не суммируют весь дневной net.
Метрики по счетам
Net — после комиссии; WR и Max DD рассчитаны по закрытиям.
| Счёт | Баланс* | Закр. | Net | WR | Max DD закрытий** |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 49 846,50 | 4 | +262,00 | 50,00% | 82,00 |
| A2 | 51 342,50 | 1 | +197,00 | 100,00% | 0,00 |
| A3 | 51 005,00 | 1 | +197,00 | 100,00% | 0,00 |
| A4 | 49 125,00 | 5 | +130,50 | 40,00% | 169,50 |
| A5 | 49 574,00 | 7 | +124,50 | 14,29% | 229,50 |
| A6 | 49 777,50 | 5 | +359,50 | 40,00% | 188,00 |
| A7 | 49 609,00 | 5 | +108,00 | 20,00% | 196,50 |
* Баланс — снимок кабинета 24 сентября, не доказанный баланс закрытия 23 сентября. ** Max DD закрытий — просадка реализованного результата от предыдущего пика; плавающий убыток не входит.
Мой предварительный вердикт
День прибыльный, но итоговая сумма скрывает два убыточных эпизода и концентрацию результата.
Подтверждённые числа
Семь Long в двух временных эпизодах дали −$609: три закрытия в 19:41 — −$267, четыре попытки в 19:55–20:02 — −$342. Повторный Long A5 через 30 секунд после стопа дал −$72 и уже включён в −$609.
Гипотеза · не установленный факт
Стоит проверить основания повторного принятия Long-идеи и актуальность ожидавших лимиток. Без исходной модели и условия отмены нельзя назвать эти решения ошибками.
Альтернативное объяснение
Это могли быть отдельные допустимые разворотные модели; кратковременное снижение могло не отменять заранее определённую область. Нужны твои основания.
Подтверждено / Нужно восстановить
Три финальных Long закрылись лимитными ордерами. По закрытиям границы ±$500 не достигнуты.
Исходный риск, модель, причины решений и условие отмены не восстановлены. Поэтому качество триггера и соблюдение первоначального риска не оценены.
Четыре одновременных Short
В 18:47 перекрывались позиции на четырёх счетах. Результаты счетов зависимы; общий риск идеи не установлен без исходных стопов и связи идей.
Что уточнить по этим эпизодам
Для спорных эпизодов фиксировать модель и горизонт, условие отмены, новое подтверждение перед повтором. Для лимитки — что изменилось между постановкой и fill. После обсуждения сохраним твои основания и уточним вердикт, не стирая первый.
Денежная сверка независимая; контекст описательный. Пилот одного дня не доказывает надёжность ежедневной автоматики.
Вопросы по эпизодам
Результат каждой сделки указан net после комиссии. Account ID взят из сохранённой выгрузки; привязку к кабинету IQ Capital добавим при интеграции. Ответы сохраняются локально, проверка — отдельный шаг.
ЛИМИТКИ · ПОСТАНОВКА 19:32 → FILL 19:34–19:37
Результат трёх Long: счёт 172216 −$95; 172210 −$87; 172215 −$85. Итого −$267 net.
Какая модель и какое условие отмены были у этих заявок? Что изменилось к исполнению?
ПОВТОРНЫЕ LONG · 19:55–20:02
Результат четырёх Long: счёт 172210 — −$67,50 и повтор через 30 секунд после стопа −$72; 172215 — −$102; 172216 — −$100,50. Итого −$342 net.
Какое новое основание было для повторных входов после этих убытков?
SHORT · 18:47 · ЧЕТЫРЕ ПОЗИЦИИ
Результат по счетам: 164203 +$195; 172210 $0; 172215 +$195; 172216 −$1. Итого +$389 net.
Это была одна идея на четырёх счетах? Какие исходные стопы и общий риск были запланированы?
Черновик сохраняется в этом браузере
После сохранения ответ получит статус «ждёт проверки». Он останется только в этом браузере: автоматической отправки ассистенту нет.
Метод и исправления
Что проверено в денежной сверке, контексте NQ и представлении дня.
Границы доказательности
Окна контекста используют только тики до события. Delta восстановлена по bid/ask; точные исполнения взяты из MNQ Orders. Для 28/28 входов доступен полный lookback 30 минут; это не полная сверка Fills. Сдвиг часов проверен по ценам. Исходный план и исходный риск не подтверждены.
Источники и приёмка
Денежная сверка независимая. Подробная проверка ограничений и контекста доступна в исходных материалах.
Что исправлено в v2
В кабинете Net P&L уже включает комиссию. Раньше её вычли второй раз: +$1 269 вместо +$1 378,50.
Денежные подписи на схеме P&L исправлены; положение зон и свечи осталось иллюстративным.